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日興アセットマネジメント

日興AM中国A株ファンド(黄河)

基準価額03/28
21,716
-457(-2.06%)

日興AM中国A株ファンド(黄河)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -22.72%(1485位)
純資産額 17億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.31%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、中華人民共和国(以下、中国)企業の人民元建株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 主に、QFII(適格国外機関投資家)制度を利用して、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国A株に直接投資を行ないます。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を日興アセットマネジメント アジア リミテッドへ委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2005/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 上海B株<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.71%
(1585位)
-13.94%
(1552位)
-22.72%
(1485位)
-16.64%
(1215位)
-0.53%
(990位)
4.63%
(349位)
標準偏差
26.62
(1272位)
19.66
(930位)
15.14
(760位)
19.39
(727位)
21.55
(612位)
25.14
(403位)
シャープレシオ
-0.18
(1310位)
-0.71
(1331位)
-1.50
(1279位)
-0.86
(1089位)
-0.02
(898位)
0.18
(370位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興AM中国A株ファンド(黄河)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 838円
信託報酬 629円
売買委託手数料 110円
有価証券取引税 55円
保管費用等 44円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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