投信銘柄詳細 - 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)

日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)

最大下落率
(過去6ヶ月)
580 円(-5.59 %)
純資産 12 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,365 22 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の特色

ファンドの特色
新興国を含む世界の株式に投資を行ないます。
日本を含む先進国株式に投資するとともに、経済が相対的に初期・中期の成長過程にあり、今後も高い成長率が期待される新興国株式にも投資を行ないます。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受け決定します。
日興GWは、投資対象とする「国内株式」、「海外先進国株式」、「新興国株式」への資産配分比率について、助言を行ないます。日興アセットマネジメント株式会社は、その助言をもとに、運用を行ないます。
?各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券(マザーファンド)を通じて行ないます。
主として、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

分配金履歴

2017/02/1570 円
2016/08/1560 円
2016/02/1540 円
2015/08/17110 円
2015/02/1670 円
2014/08/1560 円
2014/02/1750 円
2013/08/1550 円
2013/02/1550 円
2012/08/1540 円
2012/02/1540 円
2011/08/1540 円
2011/02/1540 円
2010/08/1640 円
2010/02/1640 円
2009/08/1750 円
2009/02/1630 円
2008/08/1550 円
2008/02/155 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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