みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の資源株に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス」、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 世界の資源株（エネルギー株、素材株、農業・食品株など）への投資は米ドル建てで行ない、原則として米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR（米国預託証書）を利用します。
4. 銘柄選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施します。
5. 原則として、純資産総額と同額程度の南アフリカランド買い／米ドル売りの為替取引を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/11/20 |
| 信託期間 | 2024/06/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ資源関連株（南アランドヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.65%
（1110位） |
7.83%
（1388位） |
16.09%
（1178位） |
17.06%
（422位） |
11.33%
（575位） |
2.78%
（396位） |
|
標準偏差
|
20.35
（1262位） |
16.25
（851位） |
22.74
（1101位） |
27.93
（971位） |
36.48
（846位） |
33.31
（443位） |
|
シャープレシオ
|
0.43
（-位） |
0.48
（-位） |
0.71
（-位） |
0.61
（-位） |
0.31
（-位） |
0.08
（419位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 21円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 19円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.36% |
2,522
(04/23)
|
2,667 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 52.08% |
11,372
(04/23)
|
209,510 |
| インド株式フォーカス（奇数月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.50% |
11,524
(04/23)
|
2,551 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ | 23.65% |
308
(04/23)
|
5,016 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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