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日興アセットマネジメント

グリーン世銀債ファンド

基準価額03/28
3,551
0(-)

グリーン世銀債ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.51%(281位)
純資産額 14億1400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンドクラスA」と「マネー・アカウント・マザーファンド」への投資を通じて、主としてグリーンボンドをはじめ各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。

3. グリーンボンドの組入れ比率は、原則として30%以上を目指します。

4. 世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。

5. 原則として、為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/06/24
信託期間 2025/04/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.47%
(813位)
4.54%
(724位)
18.51%
(281位)
9.88%
(245位)
6.26%
(280位)
2.13%
(390位)
標準偏差
3.82
(368位)
8.82
(723位)
8.94
(688位)
7.99
(431位)
8.90
(392位)
8.84
(281位)
シャープレシオ
0.65
(484位)
0.52
(602位)
2.07
(343位)
1.24
(184位)
0.71
(267位)
0.24
(349位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グリーン世銀債ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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