投信銘柄詳細 - 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
553 円(-1.99 %)
純資産 124 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,298 -12 円(-0.23 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の特色

ファンドの特色
特長1 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
※当ファンドは、PIMCOが運用するバミューダ籍外国投資信託と、日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズです。
8つの通貨コース*が選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、対米ドル・ブラジルレアルコース、対米ドル・アジア通貨バスケットコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、全9コース間で無手数料でスイッチングが可能です。

分配金履歴

2017/06/1550 円
2017/05/1550 円
2017/04/1750 円
2017/03/1550 円
2017/02/1550 円
2017/01/1650 円
2016/12/1550 円
2016/11/1550 円
2016/10/1750 円
2016/09/1550 円
2016/08/1550 円
2016/07/1550 円
2016/06/1550 円
2016/05/1650 円
2016/04/15100 円
2016/03/15100 円
2016/02/15100 円
2016/01/15100 円
2015/12/15100 円
2015/11/16100 円
2015/10/15100 円
2015/09/15100 円
2015/08/17100 円
2015/07/15100 円
2015/06/15100 円
2015/05/15100 円
2015/04/15100 円
2015/03/16100 円
2015/02/16100 円
2015/01/15100 円
2014/12/15100 円
2014/11/17100 円
2014/10/15100 円
2014/09/16100 円
2014/08/15100 円
2014/07/15100 円
2014/06/16100 円
2014/05/15100 円
2014/04/15100 円
2014/03/17100 円
2014/02/17100 円
2014/01/15100 円
2013/12/16100 円
2013/11/15100 円
2013/10/15100 円
2013/09/17100 円
2013/08/15100 円
2013/07/16100 円
2013/06/17100 円
2013/05/15100 円
2013/04/15100 円
2013/03/15100 円
2013/02/15100 円
2013/01/15100 円
2012/12/17100 円
2012/11/15100 円
2012/10/15100 円
2012/09/18100 円
2012/08/15100 円
2012/07/17100 円
2012/06/15100 円
2012/05/15100 円
2012/04/16100 円
2012/03/15100 円
2012/02/15100 円
2012/01/16100 円
2011/12/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.94 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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