投信銘柄詳細 - インドネシア債券ファンド

インドネシア債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
502 円(-4.45 %)
純資産 497 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,597 16 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 11 円(220 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -5 円(-33 %)

インドネシア債券ファンドの特色

ファンドの特色
「年金積立インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券」信託報酬率の引き下げについて PDF
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
主として、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行ない、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては、債券先物取引などを活用したり、マザーファンドの組入比率を引き下げたりすることがあります
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/10/1050 円
2017/09/0850 円
2017/08/0850 円
2017/07/1050 円
2017/06/0850 円
2017/05/0850 円
2017/04/1050 円
2017/03/0850 円
2017/02/0850 円
2017/01/1050 円
2016/12/0850 円
2016/11/0850 円
2016/10/1150 円
2016/09/0850 円
2016/08/0850 円
2016/07/0850 円
2016/06/0850 円
2016/05/0950 円
2016/04/0850 円
2016/03/0850 円
2016/02/0850 円
2016/01/0850 円
2015/12/0850 円
2015/11/0950 円
2015/10/0850 円
2015/09/0850 円
2015/08/1050 円
2015/07/0850 円
2015/06/0850 円
2015/05/0850 円
2015/04/0850 円
2015/03/0950 円
2015/02/0950 円
2015/01/0850 円
2014/12/0850 円
2014/11/1050 円
2014/10/0850 円
2014/09/0850 円
2014/08/0850 円
2014/07/0850 円
2014/06/0950 円
2014/05/0850 円
2014/04/0850 円
2014/03/1050 円
2014/02/1050 円
2014/01/0850 円
2013/12/0950 円
2013/11/0850 円
2013/10/0850 円
2013/09/0950 円
2013/08/0850 円
2013/07/0850 円
2013/06/1050 円
2013/05/0850 円
2013/04/0850 円
2013/03/0850 円
2013/02/0850 円
2013/01/0850 円
2012/12/1050 円
2012/11/0850 円
2012/10/0950 円
2012/09/1050 円
2012/08/0850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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