投信銘柄詳細 - オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,027 円(-7.81 %)
純資産 602 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,896 27 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
183 百万円 109 円(147 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 2 円(200 %)

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
?原則として、為替ヘッジは行ないません。
実質的な運用は、ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行ないます。
?オーストラリアに拠点を置くティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが、当ファンドの実質的な投資対象である「オーストラリア株式マザーファンド」の運用を行ないます。
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?インカム収益と値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を継続的に行なうことをめざします。

分配金履歴

2017/10/16150 円
2017/09/15150 円
2017/08/15150 円
2017/07/18150 円
2017/06/15150 円
2017/05/15150 円
2017/04/17150 円
2017/03/15150 円
2017/02/15150 円
2017/01/16150 円
2016/12/15150 円
2016/11/15150 円
2016/10/17150 円
2016/09/15150 円
2016/08/15150 円
2016/07/15150 円
2016/06/15150 円
2016/05/16150 円
2016/04/15150 円
2016/03/15150 円
2016/02/15150 円
2016/01/15150 円
2015/12/15150 円
2015/11/16150 円
2015/10/15150 円
2015/09/15150 円
2015/08/17150 円
2015/07/15150 円
2015/06/15150 円
2015/05/15150 円
2015/04/15150 円
2015/03/16150 円
2015/02/16150 円
2015/01/15150 円
2014/12/15150 円
2014/11/17150 円
2014/10/15150 円
2014/09/16150 円
2014/08/15150 円
2014/07/15150 円
2014/06/16150 円
2014/05/15150 円
2014/04/15150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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