投信銘柄詳細 - 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド

日興グラビティ・アメリカズ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,331 円(-5.90 %)
純資産 9,791 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,279 127 円(0.74 %)
前月設定価格 前々月比
93 百万円 85 円(1,063 %)
前月解約額 前々月比
148 百万円 13 円(10 %)

日興グラビティ・アメリカズ・ファンドの特色

 グラビティ(引力)効果を踏まえ、米国を中心とする南北アメリカ大陸の国々を主な投資対象とし、上場株式やADR(米国預託証書)などに投資する。運用は、ファミリーファンド方式により行う。為替ヘッジは行なわない。また、実質的な運用はロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行なう。
 販売会社はSMBC日興証券、SBI証券、エース証券、髙木証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/09/27200 円
2016/09/27200 円
2015/09/28200 円
2014/09/29200 円
2013/09/27200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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