投信銘柄詳細 - シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)

シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
807 円(-4.71 %)
純資産 23 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,666 11 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)

シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)の特色

 主に、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資(シンガポール証券取引所上場のREIT(不動産投信)や、シンガポール以外のアジア諸国などの取引所に上場する株式やREITなどに投資する場合がある)し、インカム収益(配当金など)の確保と信託財産の成長を目指す。日興アセットマネージメントアジアリミテッドが行う。
 なお、2013年9月現在は、シンガポールが91.6%でその他が8.4%となっている。業種別構成比は銀行が28.3%、持株会社が14.9%、不動産が12.5%。

分配金履歴

2017/06/1560 円
2017/05/1560 円
2017/04/1760 円
2017/03/1560 円
2017/02/1560 円
2017/01/1660 円
2016/12/1560 円
2016/11/1560 円
2016/10/1760 円
2016/09/1560 円
2016/08/1560 円
2016/07/1560 円
2016/06/1560 円
2016/05/1660 円
2016/04/1560 円
2016/03/1560 円
2016/02/1560 円
2016/01/1560 円
2015/12/1560 円
2015/11/1660 円
2015/10/1560 円
2015/09/1560 円
2015/08/1760 円
2015/07/1560 円
2015/06/1530 円
2015/05/1530 円
2015/04/1530 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1530 円
2014/12/1530 円
2014/11/1730 円
2014/10/1530 円
2014/09/1630 円
2014/08/1530 円
2014/07/1530 円
2014/06/1630 円
2014/05/1530 円
2014/04/1530 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1530 円
2013/12/1630 円
2013/11/1530 円
2013/10/1530 円
2013/09/1730 円
2013/08/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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