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日興アセットマネジメント

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

基準価額03/28
7,520
0(-)

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.82%(866位)
純資産額 4億7300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.738%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. バミューダ籍円建外国投資信託「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(JPY)」を主要投資対象とします。

3. ファンドの運用の指図は、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本拠点である「ピムコジャパンリミテッド」が行ない、主要投資対象である外国投資信託の運用はPIMCOが行ないます。

4. 外貨建資産に対しては、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2013/08/30
信託期間 2028/05/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.40%
(965位)
1.23%
(976位)
2.82%
(866位)
0.24%
(731位)
0.28%
(745位)
0.48%
(503位)
標準偏差
1.78
(124位)
2.21
(27位)
2.89
(36位)
3.51
(24位)
6.27
(163位)
4.79
(35位)
シャープレシオ
0.79
(-位)
0.57
(-位)
0.99
(-位)
0.08
(-位)
0.05
(-位)
0.10
(479位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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