投信銘柄詳細 - ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回

最大下落率
(過去6ヶ月)
942 円(-7.94 %)
純資産 8,846 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,053 9 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -22 円(0 %)
前月解約額 前々月比
610 百万円 398 円(188 %)

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回の特色

米国の金融商品取引所に上場しているBDCに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。また、BDCと類似する株式や上場投資信託証券などに投資を行う場合がある。
BDC(Business Development Companies)は中小企業への融資形態の一つ。投資家はBDCに投資を行い、BDCは投資家から集めた資金で中小企業に出資や融資を行う。米国では多数のBDCが金融商品取引所に上場している。
ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドは米国のクレジット運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニーに運用を委託する。
為替ヘッジは原則として行わない。
ミューズニッチ米国BDCファンドは「毎月分配型」と「年2回決算型」の2コースがあり、両ファンド間でスイッチングが可能。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.00 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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