みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/08/19 |
| 信託期間 | 2029/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.66%
（395位） |
11.44%
（170位） |
23.94%
（200位） |
5.77%
（455位） |
5.45%
（432位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.51
（654位） |
7.40
（645位） |
7.13
（470位） |
9.18
（594位） |
10.92
（593位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.61
（433位） |
1.55
（241位） |
3.36
（88位） |
0.63
（427位） |
0.50
（379位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 22.08% |
8,889
(04/19)
|
5,770 |
| アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 19.88% |
4,870
(04/19)
|
9,575 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 24.45% |
5,859
(04/19)
|
602 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 22.19% |
4,556
(04/19)
|
9,516 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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