投信銘柄詳細 - 上場インデックスファンド225

上場インデックスファンド225

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,226 円(-5.90 %)
純資産 2,475,985 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
21,980 83 円(0.38 %)
前月設定価格 前々月比
41,737 百万円 -34,741 円(-45 %)
前月解約額 前々月比
36,798 百万円 28,354 円(336 %)

上場インデックスファンド225の特色

ファンドの目的
日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成して、原則としてそれを維持することにより、基準価格がそれと同指数の動きと高位に連動することを目指します。
ファンドの特色
1、受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。
2、株式をもって受益権の取得申込を行います。
3、解約による途中換金を行うことはできません。
4、受益権をもって株式と交換することができます。

分配金履歴

2016/07/08256 円
2015/07/08242 円
2014/07/08195 円
2013/07/08178 円
2011/07/08163 円
2010/07/08141 円
2009/07/08196 円
2008/07/08198 円
2007/07/0982 円
2006/07/1057 円
2005/07/0860 円
2004/07/0857 円
2003/07/0868 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.17 %
証券 0.00 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.24 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1口以上1口
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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