投信銘柄詳細 - 日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
196 円(-3.90 %)
純資産 3,345 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,594 -12 円(-0.33 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 -8 円(-23 %)

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
新興国を含む世界の高金利通貨に投資を行ない、高水準な金利収入の獲得と中長期の資産の成長をめざします。
?新興国通貨と先進国通貨の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得をめざします。
?新興国および先進国の投資範囲内では、ファンダメンタルズ分析などに基づき、高金利通貨の選定や通貨別投資比率をアクティブに決定します。
?原則として為替ヘッジは行ないません。
?短期債券を主要投資対象とします。
お客様の運用ニーズに合わせて「毎月分配型」と「資産成長型」の2種類をご用意しました。
●分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
■日興高金利通貨ファンド(資産成長型)
各通貨の運用については、各分野においてノウハウをもつ運用会社が担当します。
?新興国通貨部分はパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)、先進国通貨部分は日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが運用を担当します。

分配金履歴

2017/09/2020 円
2017/08/2120 円
2017/07/2020 円
2017/06/2020 円
2017/05/2220 円
2017/04/2020 円
2017/03/2120 円
2017/02/2020 円
2017/01/2020 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2430 円
2015/08/2030 円
2015/07/2130 円
2015/06/2230 円
2015/05/2030 円
2015/04/2030 円
2015/03/2030 円
2015/02/2030 円
2015/01/2030 円
2014/12/2230 円
2014/11/2030 円
2014/10/2030 円
2014/09/2230 円
2014/08/2030 円
2014/07/2230 円
2014/06/2030 円
2014/05/2030 円
2014/04/2130 円
2014/03/2030 円
2014/02/2030 円
2014/01/2030 円
2013/12/2030 円
2013/11/2030 円
2013/10/2130 円
2013/09/2030 円
2013/08/2030 円
2013/07/2230 円
2013/06/2030 円
2013/05/2030 円
2013/04/2230 円
2013/03/2130 円
2013/02/2030 円
2013/01/2130 円
2012/12/2030 円
2012/11/2030 円
2012/10/2260 円
2012/09/2060 円
2012/08/2060 円
2012/07/2060 円
2012/06/2060 円
2012/05/2160 円
2012/04/2060 円
2012/03/2160 円
2012/02/2060 円
2012/01/2060 円
2011/12/2060 円
2011/11/2180 円
2011/10/2080 円
2011/09/2080 円
2011/08/2280 円
2011/07/2080 円
2011/06/2080 円
2011/05/2080 円
2011/04/2080 円
2011/03/2280 円
2011/02/2180 円
2011/01/2080 円
2010/12/2080 円
2010/11/2280 円
2010/10/2080 円
2010/09/2180 円
2010/08/2080 円
2010/07/2080 円
2010/06/2180 円
2010/05/2080 円
2010/04/2080 円
2010/03/2480 円
2010/02/2280 円
2010/01/2580 円
2009/12/2280 円
2009/11/2680 円
2009/10/2280 円
2009/09/2480 円
2009/08/2080 円
2009/07/2180 円
2009/06/2280 円
2009/05/2080 円
2009/04/2080 円
2009/03/2380 円
2009/02/2080 円
2009/01/2080 円
2008/12/2280 円
2008/11/2080 円
2008/10/2080 円
2008/09/2280 円
2008/08/2080 円
2008/07/2280 円
2008/06/2070 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.92 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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