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日興アセットマネジメント

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

基準価額03/28
1,728
-1(-0.06%)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.58%(214位)
純資産額 78億7300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.089%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国債券、株式(預託証券を含みます)および不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッドBRLクラス」および「マネー・アセット・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 基本資産配分は、債券60%、株式20%、不動産投信(不動産の株式や債券を含む)20%とし、原則として基本資産配分±20%の範囲で投資配分比率を決定します。

4. 各資産のうち米ドルなどのG7の国の通貨部分について、コース毎の通貨買いの為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)や為替差益の獲得などをめざします。

5. 米ドルなどのG7の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行ないます。

6. 運用は、新興国での投資に豊富な経験を持つアッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/02/26
信託期間 2025/02/03
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・新興国財産3分法・ブラジルレアル)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.72%
(778位)
5.95%
(644位)
21.58%
(214位)
9.93%
(353位)
3.12%
(760位)
3.83%
(352位)
標準偏差
7.36
(902位)
9.91
(701位)
10.42
(858位)
12.38
(771位)
20.01
(785位)
18.85
(442位)
シャープレシオ
0.64
(864位)
0.60
(594位)
2.07
(422位)
0.80
(448位)
0.16
(751位)
0.20
(419位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 8円
信託報酬 8円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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