投信銘柄詳細 - 日興ロックフェラー医療戦略ファンド

日興ロックフェラー医療戦略ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,737 円(-8.16 %)
純資産 825 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
25,272 48 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
90 百万円 73 円(429 %)

日興ロックフェラー医療戦略ファンドの特色

ファンドの特色
世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
?新興国を含む世界の医療関連企業の株式などに分散投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
?株式の値上がり益の直接的な享受をめざすため、原則として為替ヘッジは行ないません。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
?大企業に加え、中堅企業やベンチャー企業も含め、幅広いユニバースから銘柄を選択します。
ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクの運用部門が運用を担当します。
?運用を担当するロックフェラー・アンド・カンパニー・インクは、ロックフェラー家の資産運用を目的として、米国で125年以上前に生まれた組織を起源とする運用会社です。
?ロックフェラー家は、医療関連機関を通じて、世界の医療発展のための研究や支援を行なっています。

分配金履歴

2016/08/01500 円
2015/07/311,000 円
2014/07/311,000 円
2013/07/311,000 円
2012/07/31500 円
2011/08/01500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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