投信銘柄詳細 - 世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,086 円(-7.88 %)
純資産 61 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,236 -34 円(-0.33 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 19 円(0 %)

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコースの特色

ファンドの特色
主として、世界の高配当利回り株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
?当ファンドは、主要投資対象である外国投資信託「グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド」の各クラスを通じて、世界の高配当利回り株式に投資を行ないます。
当資料では、高配当利回り株式(および企業)のことを、高配当株式(および企業)と呼びます。
お客様の運用ニーズに応じて、通貨コースをお選びいただけます。
?通貨運用を行なわない「ヘッジなしコース」、通貨運用を行なう「資源国通貨コース」「オーストラリアドルコース」「ブラジルレアルコース」の4つのコースからお選びいただけます。
?通貨運用を行なう3コースについては、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の享受が期待できます*。
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
?毎月9日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金履歴

2017/06/09100 円
2017/05/09100 円
2017/04/10100 円
2017/03/09100 円
2017/02/09100 円
2017/01/10100 円
2016/12/09100 円
2016/11/09100 円
2016/10/11100 円
2016/09/09100 円
2016/08/09100 円
2016/07/11100 円
2016/06/09100 円
2016/05/09100 円
2016/04/11100 円
2016/03/09100 円
2016/02/09100 円
2016/01/12100 円
2015/12/09100 円
2015/11/09100 円
2015/10/09100 円
2015/09/09100 円
2015/08/10100 円
2015/07/09100 円
2015/06/09100 円
2015/05/11100 円
2015/04/09100 円
2015/03/09100 円
2015/02/09100 円
2015/01/09100 円
2014/12/09100 円
2014/11/10100 円
2014/10/09100 円
2014/09/09100 円
2014/08/11100 円
2014/07/09100 円
2014/06/09100 円
2014/05/09100 円
2014/04/09100 円
2014/03/10100 円
2014/02/10100 円
2014/01/09100 円
2013/12/09100 円
2013/11/11100 円
2013/10/09100 円
2013/09/09100 円
2013/08/09100 円
2013/07/09100 円
2013/06/10100 円
2013/05/09100 円
2013/04/0980 円
2013/03/1180 円
2013/02/1280 円
2013/01/0980 円
2012/12/1080 円
2012/11/0980 円
2012/10/0980 円
2012/09/1080 円
2012/08/0980 円
2012/07/0980 円
2012/06/1180 円
2012/05/0980 円
2012/04/0980 円
2012/03/0980 円
2012/02/0980 円
2012/01/1080 円
2011/12/0980 円
2011/11/0980 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.72 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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