投信銘柄詳細 - スマート・ファイブ(1年決算型)

スマート・ファイブ(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
240 円(-1.30 %)
純資産 17,406 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,303 -19 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
1,138 百万円 -12 円(-1 %)
前月解約額 前々月比
331 百万円 224 円(209 %)

スマート・ファイブ(1年決算型)の特色

 主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。なお、2013年10月11日現在で、資産構成比率は日本国債が61.2%、高金利海外債券が10.7%、グローバル高配当株式が9.9%、グローバルリート(適格機関投資家向け)が8.3%、金が10.1%。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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