投信銘柄詳細 - スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎

スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎

最大下落率
(過去6ヶ月)
505 円(-5.06 %)
純資産 85 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,467 5 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎の特色

「スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)」は新興国の債券、株式、不動産およびコモディティを投資対象とし、経済成長を捉えた収益の獲得を目指す。投資国の選定・配分は地政学(ジオポリティクス)リスクに着目して行う。地政学リスクとは、特定の地域での政治的あるいは軍事的な緊張の高まりが地理的な位置関係により、周辺各国ならびに世界経済全体の先行きを不透明にすることである。なお、投資国の選定は、独自の観点でグローバルに地政学リスクを専門に調査・分析するユーラシア・グループが行い、それを基に日興アセットマネジメント・アジア・リミテッド(NAMアジア)が投資対象ファンドの選定と配分を決定する。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2028年7月20日まで。

分配金履歴

2017/06/2030 円
2017/05/2230 円
2017/04/2030 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/2030 円
2016/12/2030 円
2016/11/2130 円
2016/10/2030 円
2016/09/2030 円
2016/08/2230 円
2016/07/2030 円
2016/06/2030 円
2016/05/2030 円
2016/04/2030 円
2016/03/2230 円
2016/02/2230 円
2016/01/2030 円
2015/12/2130 円
2015/11/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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