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日興アセットマネジメント

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)(リード・ストック(年2回決算型))

基準価額03/28
11,279
6(+0.05%)

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)(リード・ストック(年2回決算型))の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 18.94%(901位)
純資産額 1500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.936%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界の金融商品取引所に上場されており、先進国企業が資本参加している新興国企業の株式(預託証券を含みます)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性流動性等を勘案して行ないます。

3. 新興国投資では、地政学リスクを考慮することが重要と考えられることから、ユーラシア・グループが行なう地政学分析の情報も活用し、ポートフォリオ構築を行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/06/30
信託期間 2026/06/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.91%
(1268位)
8.13%
(978位)
18.94%
(901位)
8.55%
(735位)
4.70%
(879位)
-
(-位)
標準偏差
9.82
(906位)
10.55
(147位)
10.28
(151位)
9.35
(4位)
15.82
(140位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.60
(-位)
0.77
(-位)
1.85
(-位)
0.92
(-位)
0.30
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)(リード・ストック(年2回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 162円
信託報酬 104円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 6円
保管費用等 32円
売買高比率 2.52%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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