投信銘柄詳細 - 日本国債ファンド(毎月分配型)

日本国債ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
756 円(-2.48 %)
純資産 383 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,637 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
47 百万円 8 円(21 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 -5 円(-50 %)

日本国債ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
日本国債を中心に投資します。
残存期間が最長30年程度までの日本国債を主な投資対象とします。
等金額投資による運用を行ないます。
債券の残存年限ごとに等金額(額面ベース)投資を行ないます。(=ラダー型運用)
※運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行ないます。
主に組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金履歴

2017/09/2530 円
2017/08/2530 円
2017/07/2530 円
2017/06/2630 円
2017/05/2530 円
2017/04/2530 円
2017/03/2730 円
2017/02/2730 円
2017/01/2530 円
2016/12/2630 円
2016/11/2530 円
2016/10/2530 円
2016/09/2630 円
2016/08/2530 円
2016/07/2530 円
2016/06/2730 円
2016/05/2530 円
2016/04/2530 円
2016/03/2530 円
2016/02/2530 円
2016/01/2530 円
2015/12/2530 円
2015/11/2530 円
2015/10/2630 円
2015/09/2530 円
2015/08/2530 円
2015/07/2730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.36 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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