投信銘柄詳細 - グローバルCoCo債ファンド 新興国高金

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金

最大下落率
(過去6ヶ月)
472 円(-5.84 %)
純資産 1,095 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,729 23 円(0.30 %)
前月設定価格 前々月比
43 百万円 38 円(760 %)
前月解約額 前々月比
25 百万円 4 円(19 %)

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金の特色

「グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース」は、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券のうち、利回り水準などに着目しCoCo債(偶発転換社債)に投資する。運用は英国の資産運用会社アルジェブリス・インベストメンツが行う。
加えて、為替取引によるプレミアム獲得も目指す。新興国通貨の中から短期金利の高い6通貨を選定し、均等配分する。
「グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース」とのスイッチングが可能。
決算は毎月17日に行い、分配を行うことを目指す。
信託期間は2024年8月19日まで。

分配金履歴

2017/10/17115 円
2017/09/19115 円
2017/08/17115 円
2017/07/18115 円
2017/06/19115 円
2017/05/17115 円
2017/04/17115 円
2017/03/17115 円
2017/02/17115 円
2017/01/17115 円
2016/12/19115 円
2016/11/17115 円
2016/10/17115 円
2016/09/20115 円
2016/08/17115 円
2016/07/19115 円
2016/06/17115 円
2016/05/17115 円
2016/04/18115 円
2016/03/17115 円
2016/02/17115 円
2016/01/18115 円
2015/12/17115 円
2015/11/17115 円
2015/10/19115 円
2015/09/17115 円
2015/08/17115 円
2015/07/17115 円
2015/06/17115 円
2015/05/18115 円
2015/04/17115 円
2015/03/17115 円
2015/02/17115 円
2015/01/19115 円
2014/12/17115 円
2014/11/17115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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