投信銘柄詳細 - ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘ

ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
760 円(-7.84 %)
純資産 15,584 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,999 66 円(0.74 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
247 百万円 -165 円(-40 %)

ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘの特色

「ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)」は米国の金融商品取引所に上場しているBDCに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。また、BDCと類似する株式や上場投資信託証券などに投資を行う場合がある。
BDC(Business Development Companies)は中小企業への融資形態の一つ。投資家はBDCに投資を行い、BDCは投資家から集めた資金で中小企業に出資や融資を行う。米国では多数のBDCが金融商品取引所に上場している。
ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドは米国のクレジット運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニーに運用を委託する。
外貨建て資産について、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの軽減を図る。
決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
「ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」とのスイッチングが可能。
信託期間は2029年5月21日まで。

分配金履歴

2017/06/2060 円
2017/05/2260 円
2017/04/2060 円
2017/03/2160 円
2017/02/2060 円
2017/01/2060 円
2016/12/2060 円
2016/11/2160 円
2016/10/2060 円
2016/09/2060 円
2016/08/2260 円
2016/07/2060 円
2016/06/2060 円
2016/05/2045 円
2016/04/2045 円
2016/03/2245 円
2016/02/2245 円
2016/01/2045 円
2015/12/2145 円
2015/11/2045 円
2015/10/2045 円
2015/09/2445 円
2015/08/2045 円
2015/07/2145 円
2015/06/2245 円
2015/05/2045 円
2015/04/2045 円
2015/03/2045 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.00 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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