投信銘柄詳細 - 上場インデックスファンドMSCI日本株高

上場インデックスファンドMSCI日本株高

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
9,221 円(-2.74 %)
純資産 11,000 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
171,207 179 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -500 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

上場インデックスファンドMSCI日本株高の特色

「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ」、愛称「上場高配当低ボラティリティ」は、流動性があり配当利回りが高い銘柄の過去の値動きを数理モデルで解析し、全体の値動きができるだけ抑えられるような投資比率に最適化した銘柄の組み合わせのパフォーマンスを指数化した「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」への連動を目指す上場投資信託(ETF)。証券コードは1399。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各8日(休業日の場合は翌営業日)に行い、経費控除後の配当収益の全額を分配する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

2016/07/08140 円
2016/04/081,450 円
2016/01/08300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10口以上10口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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