投信銘柄詳細 - 原点回帰・日本株ファンド

原点回帰・日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,510 円(-2.90 %)
純資産 565 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
18,061 30 円(0.17 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
15 百万円 7 円(88 %)

原点回帰・日本株ファンドの特色

配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行ない、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
?わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
?企業の資金収支(キャッシュフロー)などに注目し、配当原資を安定的に創出している企業(=減配リスクが低いと考えられる企業)を見極め、配当収益の安定確保をめざします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行ないます。
?分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわない場合もあります。
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/10/10360 円
2017/07/10360 円
2017/04/10360 円
2017/01/10360 円
2016/10/11360 円
2016/07/11360 円
2016/04/11360 円
2016/01/12360 円
2015/10/13360 円
2015/07/10360 円
2015/04/1050 円
2015/01/1350 円
2014/10/1050 円
2014/07/1050 円
2014/04/1050 円
2014/01/1050 円
2013/10/1050 円
2013/07/1050 円
2013/04/1050 円
2013/01/1050 円
2012/10/1050 円
2012/07/1050 円
2012/04/1050 円
2012/01/1050 円
2011/10/1150 円
2011/07/1150 円
2011/04/1150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.25 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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