投信銘柄詳細 - 上場インデックスファンドTOPIX Ex−Financials

上場インデックスファンドTOPIX Ex−Financials

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
792 円(-5.88 %)
純資産 5,241 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
13,823 4 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -98 円(0 %)
前月解約額 前々月比
104 百万円 -791 円(-88 %)

上場インデックスファンドTOPIX Ex−Financialsの特色

 この信託は、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を対象インデックス(この信託では、「TOPIX Ex-Financials」を対象インデックスとする)の変動率に一致させることを目指して、「TOPIX Ex-Financials」に採用されている株式に投資を行う。 

分配金履歴

2016/07/08120 円
2016/01/08150 円
2015/07/08110 円
2015/01/08200 円
2014/07/0820 円
2014/01/0850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.06 %
証券 0.00 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.10 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 1万口以上で販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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