投信銘柄詳細 - 日興USグローイング・ベンチャーファンド

日興USグローイング・ベンチャーファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
676 円(-5.80 %)
純資産 15,669 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,393 147 円(1.11 %)
前月設定価格 前々月比
116 百万円 109 円(1,557 %)
前月解約額 前々月比
1,314 百万円 625 円(91 %)

日興USグローイング・ベンチャーファンドの特色

「日興USグローイング・ベンチャーファンド」は、IPO(株式公開)から5年以内の米国株に投資する。新規公開企業の中でも、革新的な技術や新たなビジネス・モデルを通じて市場を創造するなど、高成長が期待される企業に厳選投資する。ファンドの実質的な運用は米国の資産運用会社ラザード・アセット・マネージメントが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、9月10日。
信託期間は2024年9月10日まで。

分配金履歴

2017/09/11100 円
2015/09/10100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.86 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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