投信銘柄詳細 - 日興マネー・アセット・ファンド

日興マネー・アセット・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
5 円(-0.03 %)
純資産 107 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,008 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

日興マネー・アセット・ファンドの特色

ファンドの特色
主としてわが国の公社債などに投資を行ない、毎年2月3日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行なうことをめざします。なお、日興マネー・アセット・ファンドはスイッチング専用ファンドであり、直接お買付けいただくことはできません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.02 %
証券 0.03 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.06 %
同一分類平均 0.09 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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