投信銘柄詳細 - MLPインデックスファンド(SMA専用)

MLPインデックスファンド(SMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,481 円(-19.46 %)
純資産 14,324 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
6,685 8 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
364 百万円 67 円(23 %)
前月解約額 前々月比
347 百万円 17 円(5 %)

MLPインデックスファンド(SMA専用)の特色

「MLPインデックスファンド(SMA専用)」は米国の上場MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券に投資し、円換算ベースの「S&P MLP指数」に連動する投資成果を目指す。「S&P MLP指数」はニューヨーク証券取引所やナスダックなどに上昇するMLPなどのうち、GICS(世界産業分類基準)において、ガス産業に属する銘柄を対象とした時価総額荷重ベースの指数。
決算は年2回2月20日、8月20日。
信託期間は2024年8月20日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.27 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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