投信銘柄詳細 - 世界のサイフ(資産成長型)

世界のサイフ(資産成長型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
639 円(-3.00 %)
純資産 239 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,644 35 円(0.28 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -5 円(-71 %)

世界のサイフ(資産成長型)の特色

ファンドの特色
原則として高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
?投資対象は日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などとしす。
?原則として、相対的に高金利の10通貨に均等分散します。
?投資対象債券は、原則として高格付の短期債券とします。
?原則として為替ヘッジは行ないません。
●当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

分配金履歴

2017/10/1210 円
2015/10/1310 円
2014/10/1410 円
2013/10/1510 円
2012/10/1260 円
2011/10/1260 円
2010/10/1260 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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