投信銘柄詳細 - 中華圏株式ファンド(毎月分配型)

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
726 円(-6.39 %)
純資産 59,809 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,550 6 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
13,655 百万円 2,979 円(28 %)
前月解約額 前々月比
2,005 百万円 394 円(24 %)

中華圏株式ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
?中国(上海・シンセン)、香港、台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式、および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とします。なお、当該株式を裏づけ資産としたDR(預託証券)も投資対象に含まれます。
?原則として、為替ヘッジは行ないません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
?中国株式運用で実績がある日興アセットマネジメントが現地からの情報を活用して、投資銘柄を決定します。
?投資対象ファンドの組入比率については、日興アセットマネジメント ホンコン リミテッドから助言を受けます。

分配金履歴

2017/10/04120 円
2017/09/04120 円
2017/08/04120 円
2017/07/04120 円
2017/06/05120 円
2017/05/08120 円
2017/04/04120 円
2017/03/06120 円
2017/02/06120 円
2017/01/04120 円
2016/12/05120 円
2016/11/04120 円
2016/10/04120 円
2016/09/05120 円
2016/08/04120 円
2016/07/04120 円
2016/06/06120 円
2016/05/06120 円
2016/04/04120 円
2016/03/04120 円
2016/02/04120 円
2016/01/04120 円
2015/12/04120 円
2015/11/04120 円
2015/10/05120 円
2015/09/04120 円
2015/08/04120 円
2015/07/06120 円
2015/06/0480 円
2015/05/0780 円
2015/04/0680 円
2015/03/0480 円
2015/02/0480 円
2015/01/0580 円
2014/12/0480 円
2014/11/0480 円
2014/10/0680 円
2014/09/0480 円
2014/08/0480 円
2014/07/0480 円
2014/06/0480 円
2014/05/0780 円
2014/04/0480 円
2014/03/0480 円
2014/02/0480 円
2014/01/0680 円
2013/12/0480 円
2013/11/0580 円
2013/10/0480 円
2013/09/0480 円
2013/08/0580 円
2013/07/0480 円
2013/06/0480 円
2013/05/0780 円
2013/04/0480 円
2013/03/0480 円
2013/02/0480 円
2013/01/0480 円
2012/12/0480 円
2012/11/0580 円
2012/10/0480 円
2012/09/0480 円
2012/08/0680 円
2012/07/0480 円
2012/06/0480 円
2012/05/0780 円
2012/04/0480 円
2012/03/0580 円
2012/02/0680 円
2012/01/0480 円
2011/12/0580 円
2011/11/0480 円
2011/10/0480 円
2011/09/0580 円
2011/08/0480 円
2011/07/0480 円
2011/06/0680 円
2011/05/0680 円
2011/04/0480 円
2011/03/0480 円
2011/02/0480 円
2011/01/0480 円
2010/12/0680 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.67 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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