投信銘柄詳細 - セキュリティ関連日本株ファンド

セキュリティ関連日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-7.56 %)
純資産 598 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,044 17 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
118 百万円 53 円(82 %)
前月解約額 前々月比
116 百万円 103 円(792 %)

セキュリティ関連日本株ファンドの特色

「セキュリティ関連日本株ファンド」、愛称「セキュリティ・ジャパン」は安全な生活を支える、「からだの安全」「家の安全」「社会の安全」に関するセキュリティ事業を手掛ける日本企業の株式に投資する。

決算は年1回、8月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年8月12日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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