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日興アセットマネジメント

年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース)

基準価額04/23
51,978
521(+1.01%)

年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 51.72%(140位)
純資産額 60億500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指します。

3. 投資対象銘柄については、グローバルな視点で企業調査、比較を行ない、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資します。また、産業間、投資対象国間で資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。

4. 為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコスト等を勘案して決定します。

5. ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/10/25
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
21.34%
(52位)
31.96%
(89位)
51.72%
(140位)
14.49%
(541位)
18.02%
(210位)
13.90%
(40位)
標準偏差
8.33
(922位)
16.29
(853位)
14.96
(760位)
17.95
(652位)
17.88
(395位)
17.42
(231位)
シャープレシオ
2.56
(636位)
1.96
(111位)
3.46
(302位)
0.81
(547位)
1.01
(226位)
0.80
(60位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 723円
信託報酬 687円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 3円
保管費用等 29円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2154億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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