投信銘柄詳細 - メキシコ債券&株式ファンド 2013−08

メキシコ債券&株式ファンド 2013−08

最大下落率
(過去6ヶ月)
937 円(-7.84 %)
純資産 303 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,716 144 円(1.50 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
13 百万円 -3 円(-19 %)

メキシコ債券&株式ファンド 2013−08の特色

 メキシコのソブリン債券(メキシコの国債、メキシコの政府保証債など)およびメキシコの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。債券への投資について、メキシコのソブリン債券に投資し、メキシコ・ペソベースでの安定した収益の確保を目指す。投資する債券にはメキシコ・ペソ建債券のほか、米ドル建債券、ユーロ建債券等の外国通貨建債券も含まれる。株式への投資について、メキシコ・ペソベースでの投資成果がボルサ指数に連動することを目標とする。原則として、ボルサ指数を構成する全銘柄を同指数の時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組み入れを行う。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.50 %

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