投信銘柄詳細 - グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013−11

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013−11

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 19,740 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,158 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
60 百万円 -90 円(-60 %)

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013−11の特色

 世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。確定拠出年金制度による申込みのみの取扱い)

分配金履歴

2016/06/0610 円
2015/06/0810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.77 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 1.00 %

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