投信銘柄詳細 - バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあ

バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあ

最大下落率
(過去6ヶ月)
101 円(-1.03 %)
純資産 4,079 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,718 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
137 百万円 92 円(204 %)

バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあの特色

米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン(貸付債権)に投資する。
信託期間は2014年8月8日から2017年7月20日までの約3年。
為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
ファンド・オブファンズ方式で運用し、バンクローンへの投資を行うファンドは米債券運用会社ウエスタン・アセット・マネジメントが行う。

分配金履歴

2016/11/2120 円
2016/08/2230 円
2016/05/2030 円
2016/02/2230 円
2015/11/2030 円
2015/08/2030 円
2015/05/2030 円
2015/02/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.70 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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