投信銘柄詳細 - 米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項

米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項

最大下落率
(過去6ヶ月)
696 円(-4.49 %)
純資産 2,315 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,157 -22 円(-0.22 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 -9 円(-39 %)

米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項の特色

「米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11」は日本企業が発行する米ドル建て社債に投資し、主に利子収益の確保を目指す。取得対象の格付けは取得時においてBBB-格相当以上とする。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回11月19日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年11月19日まで。ただし、基準価額が1万1000円以上となった場合は繰上償還を行う。

分配金履歴

2015/11/1910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.56 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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