投信銘柄詳細 - グローバル金融機関ハイブリッド証券ファン

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
195 円(-0.80 %)
純資産 8,445 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,271 14 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
143 百万円 -107 円(-43 %)

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンの特色

「グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)15-01」は日本を含む世界のG-SIFIsに指定された金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)などを主要投資対象とする。債券の運用は米国の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社プリンシパル・グローバル・インベスターズが行う。
対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年1回、7月27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2018年7月27日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 1

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