投信銘柄詳細 - 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジ

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
149 円(-0.36 %)
純資産 1,651 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,299 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 -10 円(-67 %)

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジの特色

「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」、愛称「イールド・コレクション2」は米ドル建て債券(投資適格債券およびハイイールド債券)を主要投資対象とし、主として利子収益の確保を目指す。債券の運用はシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカに権限を委託する。
為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る
決算は年1回、2月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年2月14日まで。

分配金履歴

2017/02/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.70 %

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