投信銘柄詳細 - 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
125 円(-0.59 %)
純資産 5,448 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,375 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
100 百万円 -35 円(-26 %)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

「国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12」は世界各国の金融機関のうちG-SIFIsが発行する劣後債と優先証券に投資する。ポートフォリオ構築当初の劣後債・優先証券への投資割合はファンドの純資産総額30%以下に抑え、発行体格付けはBBB-格相当以上とする。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。

決算は年2回、4月・10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年10月10日まで。

分配金履歴

2017/10/1050 円
2017/04/1070 円
2016/10/1170 円
2016/04/1170 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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