投信銘柄詳細 - 先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッ

先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッ

最大下落率
(過去6ヶ月)
152 円(-0.25 %)
純資産 21,430 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,355 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,593 百万円 861 円(118 %)

先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッの特色

「先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05」は日本を含む先進国のなかでG-SIFIsに指定された金融機関および事業会社が発行するハイブリッド証券などに投資する。一般社債と比較して相対的に高い利回りを獲得し、信託財産の成長を図る。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、5月24日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年5月22日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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