投信銘柄詳細 - グローバル金融機関ハイブリッド証券(為替ヘッジ有)13−09

グローバル金融機関ハイブリッド証券(為替ヘッジ有)13−09

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 12,488 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,520 -0 円(-0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
45 百万円 -18 円(-29 %)

グローバル金融機関ハイブリッド証券(為替ヘッジ有)13−09の特色

 ファンドは信託期間が約3年7カ月の単位型投資信託。申込期間は2013年8月26日から2013年9月13日まで。「グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013-09」は、基準価額が1万1000円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後、速やかに償還する。

分配金履歴

2016/04/1310 円
2015/04/1310 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.77 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 1

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