投信銘柄詳細 - 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
212 円(-0.24 %)
純資産 5,197 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,033 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
121 百万円 25 円(26 %)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

世界各国の金融機関が発行する劣後債と優先証券などを主要投資対象とする。G-SIFIs選定金融機関が発行する劣後債と優先証券への投資を純資産の50%以上とする。投資対象の格付けはBBBマイナス以上とする。
信託期間4年の単位型投信。ポートフォリオの当初構築時に、信託期間終了前に満期償還日または繰上償還可能日がある劣後債と優先証券を中心に投資する。
外貨建資産は対円の為替ヘッジを行う。

分配金履歴

2017/06/1510 円
2016/12/1520 円
2016/06/1560 円
2015/12/1570 円
2015/06/15110 円
2014/12/15110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook