投信銘柄詳細 - 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
294 円(-0.28 %)
純資産 12,056 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,954 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
229 百万円 30 円(15 %)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

世界の金融機関が発行する永久劣後債と優先証券などを主要投資とする。ポートフォリオ当初構築時はG-SIFIs選定金融機関の永久劣後債と優先証券に純資産の50%以上を投資する。格付けはBBBマイナス相当以上とする。
信託期間は14年7月28日から18年5月15日までの約3年10カ月。投資対象の劣後債と優先出資証券は信託期間終了前に満期償還日または繰上償還可能日が到来するものとする。
外貨建資産は対円で為替ヘッジを行う。

分配金履歴

2016/07/1540 円
2016/01/1570 円
2015/07/1570 円
2015/01/1570 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.32 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.80 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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