投信銘柄詳細 - 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
228 円(-0.86 %)
純資産 8,412 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,261 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
312 百万円 10 円(3 %)

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

世界各国の金融機関が発行する劣後債と優先証券などを主要投資対象とする。取得対象の格付けは取得時においてBBBマイナス格相当以上とする。
対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、3月20日、9月20日。
信託期間は2018年9月20日まで。

分配金履歴

2017/03/2180 円
2016/09/2080 円
2016/03/22100 円
2015/09/24100 円
2015/03/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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