投信銘柄詳細 - 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジ

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
658 円(-3.87 %)
純資産 2,609 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,202 -35 円(-0.34 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 -32 円(-32 %)

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジの特色

「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11」は米ドル建て債券(投資適格債券およびハイイールド債券など)を主要投資対象とし、主に利子収益の確保を目指す。投資対象国はブラジル、チリ、インド、インドネシア、カタール、チェコなどの新興国。債券運用はシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカに権限を委託する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回11月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年11月14日まで。ただし、基準価額が1万1500円以上となった場合、早期償還を行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.70 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook