投信銘柄詳細 - 金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2

金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2

最大下落率
(過去6ヶ月)
889 円(-7.67 %)
純資産 493 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,933 -7 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 -7 円(-26 %)

金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2の特色

先進国(OECD加盟国)の金融機関が発行する外貨建の普通社債および期限付き劣後債位を主要な投資対象とする。投資対象の格付けは原則BBBマイナス以上とする。信託期間内に償還を迎える普通社債および期限付き劣後債に投資し、償還まで保有することを基本戦略とし、信託期間終了時における金利変動リスクの低減を図る。
ファンドの信託期間は2014年6月30日から2018年12月20日。
為替ヘッジは行わない。
申込手数料は後払い。購入時ではなく、換金時に支払う。手数料は換金受付日によって異なり、2014年12月29日以前は0.864%、以降2015年12月29日まで0.648%、以降2016年12月29日まで0.432%、以降2017年12月28日まで0.216%。それ以降は手数料はかからない。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.02 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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