投信銘柄詳細 - ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあ

ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあ

最大下落率
(過去6ヶ月)
216 円(-0.44 %)
純資産 2,560 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,388 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
70 百万円 14 円(25 %)

ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあの特色

 世界各国の金融機関が発行する永久劣後債と優先証券などを投資対象とする。為替ヘッジはあり。
 なお、このファンドは信託期間が約5年(14年2月28日から18年12月13日まで)の単位型投資信託。単位型のため申込期間(14年2月17日から14年2月27日まで)。
 販売会社は香川銀行、西京銀行、清水銀行、徳島銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/1010 円
2017/04/1090 円
2016/10/1190 円
2016/04/1190 円
2015/10/1390 円
2015/04/1090 円
2014/10/1090 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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