みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ＡＢＳ）、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用をめざします。
2. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（０－３年、円換算ベース）をベンチマークとします。
3. ポートフォリオの平均格付は原則としてＡＡ－格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてＡ－格相当以上の格付を取得しているものに限ります。
4. ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±１年以内の範囲で調整します。
5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 運用指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/05/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（短期）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（短期）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.52%
（768位） |
5.43%
（841位） |
12.70%
（678位） |
5.37%
（475位） |
5.00%
（460位） |
1.37%
（457位） |
|
標準偏差
|
1.60
（248位） |
4.69
（154位） |
5.76
（186位） |
9.19
（595位） |
10.00
（499位） |
9.69
（347位） |
|
シャープレシオ
|
1.57
（446位） |
1.16
（440位） |
2.21
（400位） |
0.59
（438位） |
0.50
（378位） |
0.14
（451位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 29円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそなラップ型ファンド（安定型）（Ｒ２４６（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ | 6.29% |
10,875
(04/19)
|
49,330 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,373
(04/19)
|
1,034,602 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.04% |
3,526
(04/19)
|
705,110 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,726
(04/19)
|
242,187 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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