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三菱UFJアセットマネジメント

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)

基準価額04/18
6,800
12(+0.18%)

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 1.67%(956位)
純資産額 12億9400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として円建外国投資信託への投資を通じて、日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度組み入れ、高い利子収入の獲得と信託財産の成長を目指します。

2. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。

3. ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ヘッジベース)×50%+ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く、新興国除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

5. 運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2004/01/16
信託期間 無期限
ベンチマーク BR世界総合債券(除日本)<H>50%+ICE BofAグローバルハイイールドBB-B<H>50%
評価用ベンチマーク BR世界総合債券(除日本)<H>50%+ICE BofAグローバルハイイールドBB-B<H>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.04%
(1077位)
4.50%
(911位)
1.67%
(956位)
-3.95%
(898位)
-1.05%
(832位)
0.58%
(501位)
標準偏差
2.51
(452位)
6.87
(556位)
5.62
(167位)
6.66
(217位)
6.48
(199位)
5.05
(43位)
シャープレシオ
-0.41
(789位)
0.66
(670位)
0.30
(698位)
-0.59
(664位)
-0.16
(618位)
0.12
(472位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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